افحص فاتورة

BR-E-08: المبلغ الخاضع للفئة E يجب أن يطابق البنود والتعديلات المعفاة

الشرح من فريق ماثل، مبني على نص قواعد الهيئة والشرط اللي ينفّذه SDK 3.4.8 · آخر تحديث

تحذير: الفاتورة تنقبل مع تحذيربشرط، شوف الشرحالحقول: BG-23, BT-118, BT-116, BT-131, BT-92, BT-99, BT-151, BT-95, BT-102

تنطبق على كل cac:TaxSubtotal قيمة cac:TaxCategory/cbc:ID فيه 'E';: يجب أن يساوي cbc:TaxableAmount (BT-116) مجموع cbc:LineExtensionAmount للبنود ذات الفئة 'E'; زائد رسوم مستوى المستند بالفئة 'E'; ناقص خصومات مستوى المستند بالفئة 'E';. الفحص الفعلي يعطي تحذيراً أيضاً عند وجود تفصيل 'E'; دون أي بند أو خصم أو رسم بالفئة 'E';؛ ونص الاختبار المدرج يجمع مبالغ الفئة 'S'; خطأً.

كيف تحلها

اجعل cbc:TaxableAmount لتفصيل 'E'; مساوياً لمجموع مبالغ البنود المعفاة + رسوم المستند المعفاة − خصومات المستند المعفاة، ولا تضف تفصيل 'E'; إلا إذا كان في الفاتورة شيء معفى.

نص الهيئة الرسمي

[BR-E-08]-In a VAT breakdown (BG-23) where the VAT category code (BT-118) is " Exempt from VAT" the VAT category taxable amount (BT-116) shall equal the sum of Invoice line net amounts (BT-131) minus the sum of Document level allowance amounts (BT-92) plus the sum of Document level charge amounts (BT-99) where the VAT category codes (BT-151, BT-95, BT-102) are "Exempt from VAT".
المصدر: ZATCA SDK 3.4.8 · EN 16931 (CEN) rules

متى تفشل (الشرط اللي ينفّذه SDK الهيئة)

count(/*/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory[normalize-space(cbc:ID) = 'E'][cac:TaxScheme/normalize-space(upper-case(cbc:ID))='VAT'])> 0 and not(exists(../../../cac:AllowanceCharge/cac:TaxCategory[cac:TaxScheme/normalize-space(upper-case(cbc:ID))='VAT']/cbc:ID[normalize-space(.) = 'E']) or exists(../../../cac:InvoiceLine[cac:Item/cac:ClassifiedTaxCategory[cac:TaxScheme/normalize-space(upper-case(cbc:ID))='VAT']/cbc:ID[normalize-space(.) = 'E']])) or not( (xs:decimal(../cbc:TaxableAmount) =(sum(../../../cac:InvoiceLine[cac:Item/cac:ClassifiedTaxCategory/normalize-space(cbc:ID)='E']/xs:decimal(cbc:LineExtensionAmount)) + sum(../../../cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator=true()][cac:TaxCategory/normalize-space(cbc:ID)='E']/xs:decimal(cbc:Amount)) - sum(../../../cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator=false()][cac:TaxCategory/normalize-space(cbc:ID)='E']/xs:decimal(cbc:Amount)) )))

قواعد قريبة

افحص فاتورتك على قواعد الهيئة

الصق الـ XML وتشوف كل الأخطاء والتحذيرات، والفحص يصير في متصفحك وما ترسل الفاتورة لأي مكان.

افحص فاتورة أو جرّب ماثل